And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,904,192 | 2,854,395 |
| 減価償却費 | 324,921 | 440,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 153,386 |
| のれん償却額 | 4,572 | 5,807 |
| 長期前払費用償却額 | 26,270 | 77,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | 15,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,901 | -5,051 |
| 支払利息 | 193,757 | 191,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | -3,789 |
| 為替差損益（△は益） | -626 | -1,885 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,202 | -1,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,689,173 | 9,370,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,157 | 51,557 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,721,608 | -2,609,685 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,516 | 95,481 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,154 | -89,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,115 | 35,444 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 21,527 | 35,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,983 | 7,141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 137,356 | 40,737 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 540,079 | -65,498 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,982 | 16,941 |
| その他 | -16,532 | -225,155 |
| 小計 | 3,426,628 | 10,388,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,901 | 4,865 |
| 利息の支払額 | -187,987 | -193,233 |
| 法人税等の支払額 | -324,725 | -903,887 |
| 法人税等の還付額 | 3,095 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919,912 | 9,296,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,795,308 | -7,256,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | 6,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,187 | -68,341 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,052 | -37,049 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,222 | 5,641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -905,841 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491,946 | -332,840 |
| 出資金の払込による支出 | -51,500 | － |
| その他 | -52,531 | -123,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,368,824 | -7,805,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,687,999 | 5,264,510 |
| 長期借入れによる収入 | 4,431,050 | 7,603,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,236,064 | -5,193,290 |
| 社債の償還による支出 | -50,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,243 | -6,263 |
| 株式の発行による収入 | 8,947,143 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,163,967 | － |
| 配当金の支払額 | -169,957 | -434,465 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,412 | 24,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,071,774 | 7,258,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 626 | 1,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,488 | 8,750,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,685,366 | 12,435,884 |
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