有価証券報告書-第11期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,904,192 | 2,854,395 |
減価償却費 | 324,921 | 440,704 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 153,386 |
のれん償却額 | 4,572 | 5,807 |
長期前払費用償却額 | 26,270 | 77,518 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,845 | 15,494 |
受取利息及び受取配当金 | -2,901 | -5,051 |
支払利息 | 193,757 | 191,147 |
固定資産売却損益(△は益) | -107 | -3,789 |
為替差損益(△は益) | -626 | -1,885 |
新株予約権戻入益 | - | -1,618 |
売上債権の増減額(△は増加) | -40,202 | -1,534 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,689,173 | 9,370,719 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 173,157 | 51,557 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -2,721,608 | -2,609,685 |
前受金の増減額(△は減少) | 53,516 | 95,481 |
前払費用の増減額(△は増加) | 6,154 | -89,256 |
未払金の増減額(△は減少) | 27,115 | 35,444 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 21,527 | 35,692 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 102,983 | 7,141 |
未払費用の増減額(△は減少) | 137,356 | 40,737 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 540,079 | -65,498 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,982 | 16,941 |
その他 | -16,532 | -225,155 |
小計 | 3,426,628 | 10,388,695 |
利息及び配当金の受取額 | 2,901 | 4,865 |
利息の支払額 | -187,987 | -193,233 |
法人税等の支払額 | -324,725 | -903,887 |
法人税等の還付額 | 3,095 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919,912 | 9,296,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,795,308 | -7,256,372 |
有形固定資産の売却による収入 | 320 | 6,400 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,187 | -68,341 |
差入保証金の差入による支出 | -55,052 | -37,049 |
差入保証金の回収による収入 | 15,222 | 5,641 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -905,841 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -491,946 | -332,840 |
出資金の払込による支出 | -51,500 | - |
その他 | -52,531 | -123,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,368,824 | -7,805,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,687,999 | 5,264,510 |
長期借入れによる収入 | 4,431,050 | 7,603,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,236,064 | -5,193,290 |
社債の償還による支出 | -50,600 | - |
リース債務の返済による支出 | -8,243 | -6,263 |
株式の発行による収入 | 8,947,143 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,163,967 | - |
配当金の支払額 | -169,957 | -434,465 |
新株予約権の発行による収入 | 10,412 | 24,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,071,774 | 7,258,066 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 626 | 1,885 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 623,488 | 8,750,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,685,366 | 12,435,884 |