And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)2020年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,854,395 | 1,624,680 |
| 減価償却費 | 440,704 | 403,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153,386 | 40,830 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -108,342 |
| のれん償却額 | 5,807 | 104,860 |
| 長期前払費用償却額 | 77,518 | 68,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,494 | 20,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 103,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,051 | -4,989 |
| 支払利息 | 191,147 | 252,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,789 | -107 |
| 固定資産除却損 | 830 | 21,808 |
| 為替差損益（△は益） | -1,885 | -1 |
| 新株予約権戻入益 | -1,618 | -941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,534 | 42,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,370,719 | 8,633,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,557 | -375,654 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,609,685 | -2,923,937 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 95,481 | -39,212 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -89,256 | -26,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,444 | 185,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,141 | -79,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,737 | -75,907 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -65,498 | -834,803 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,941 | 137,697 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | － | -500,000 |
| その他 | -190,293 | -226,953 |
| 小計 | 10,388,695 | 6,444,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,865 | 5,191 |
| 利息の支払額 | -193,233 | -256,545 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -903,887 | -1,171,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,296,439 | 5,021,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,256,372 | -9,721,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,400 | 361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,341 | -172,115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,049 | -29,589 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,641 | 5,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,756,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332,840 | -479,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,587 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 682,132 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | － | -6,000 |
| その他 | -123,312 | 3,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,805,874 | -11,433,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,264,510 | 1,556,250 |
| 長期借入れによる収入 | 7,603,000 | 19,383,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,193,290 | -8,367,793 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,263 | -2,938 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -434,465 | -717,902 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,576 | 24,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,258,066 | 12,745,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,885 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,750,517 | 6,332,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,435,884 | 18,768,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
