有価証券報告書-第13期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,624,680 | 2,460,874 |
| 減価償却費 | 403,566 | 438,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,830 | 5,282 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -108,342 | -147,032 |
| のれん償却額 | 104,860 | 114,049 |
| 長期前払費用償却額 | 68,642 | 134,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,877 | 18,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,706 | -4,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,989 | -2,497 |
| 支払利息 | 252,697 | 285,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | 619 |
| 固定資産除却損 | 21,808 | 26,644 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1,834 |
| 新株予約権戻入益 | -941 | -493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,617 | -19,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,633,245 | 8,469,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,654 | 78,414 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,923,937 | 1,365,514 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,212 | 70,526 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,930 | -66,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 185,983 | 133,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,293 | 81,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,907 | 69,104 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -834,803 | 84,564 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 137,697 | 106,803 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | -500,000 | － |
| その他 | -226,953 | -394,667 |
| 小計 | 6,444,138 | 13,306,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,191 | 2,532 |
| 利息の支払額 | -256,545 | -281,540 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,171,670 | -330,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,021,113 | 12,696,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,721,532 | -14,457,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,115 | -267,943 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,589 | -32,114 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,085 | 4,671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,756,855 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479,730 | -383,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,587 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 682,132 | － |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | -6,000 | |
| その他 | 3,114 | -153,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,433,541 | -15,289,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,556,250 | -2,661,506 |
| 長期借入れによる収入 | 19,383,000 | 8,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,367,793 | -6,673,823 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 1,600,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -448,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,938 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -717,902 | -369,669 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,595 | 28,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,745,160 | 135,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,332,734 | -2,454,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,768,618 | 16,313,713 |