有価証券報告書-第14期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,460,874 | 2,924,205 |
| 減価償却費 | 438,195 | 675,316 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -147,032 | -333,737 |
| のれん償却額 | 114,049 | 114,049 |
| 長期前払費用償却額 | 134,710 | 196,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,497 | -6,912 |
| 支払利息 | 285,966 | 342,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,528 | -146,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,469,500 | 5,384,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,414 | 286,686 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,365,514 | 4,953,777 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 39,436 | -269,319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,526 | -542,019 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,359,094 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 84,564 | -253,890 |
| その他 | -66,180 | -1,296,464 |
| 小計 | 13,306,514 | 13,387,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,532 | 6,916 |
| 利息の支払額 | -281,540 | -358,312 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -330,925 | -1,053,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,696,581 | 11,983,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,457,395 | -19,459,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267,943 | -667,317 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,114 | -110,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383,200 | -572,294 |
| 引出制限付預金の増減額（△は増加） | -300,000 | |
| その他 | -148,419 | 228,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,289,072 | -20,879,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,661,506 | -905,194 |
| 長期借入れによる収入 | 8,660,000 | 15,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,673,823 | -9,569,892 |
| 社債の発行による収入 | 1,600,000 | 1,900,000 |
| 社債の償還による支出 | -448,000 | -604,000 |
| 配当金の支払額 | -369,669 | -586,246 |
| その他 | 28,717 | -986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,717 | 6,083,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,868 | 12,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,454,905 | -2,800,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,313,713 | 13,513,529 |