And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,887 | 552,787 |
| 減価償却費 | 63,236 | 101,576 |
| のれん償却額 | 2,023 | 2,023 |
| 長期前払費用償却額 | 3,580 | 7,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,852 | -2,294 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,596 | 4,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -104 |
| 保険解約返戻金 | -16,406 | － |
| 支払利息 | 57,969 | 85,005 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,608 | 32,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 462,523 | 658,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,695 | -62,099 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -975,463 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -80,831 | -58,850 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,688 | 30,732 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,397 | 27,296 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,728 | -54,793 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,474 | -19,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,013 | 4,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 59,441 | 42,822 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 289,945 | 276,220 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,154 | 22,939 |
| その他 | -17,787 | 36,032 |
| 小計 | 1,291,450 | 712,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | -192 |
| 利息の支払額 | -83,188 | -65,048 |
| 法人税等の支払額 | -145,294 | -385,706 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,112 | 263,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,965,702 | -2,050,126 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 117 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,168 | -143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 820 | 239 |
| その他 | 9,428 | -71,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956,490 | -2,121,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 536,960 | 275,403 |
| 長期借入れによる収入 | 1,634,000 | 2,776,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,097 | -724,421 |
| 社債の償還による支出 | -24,850 | -24,850 |
| リース債務の返済による支出 | -5,056 | -5,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| 配当金の支払額 | -29,375 | -135,581 |
| 新株予約権の発行による収入 | 184 | 657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,681 | 2,162,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,302 | 304,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,855 | 2,295,767 |
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