And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,071 | 673,887 |
| 減価償却費 | 55,296 | 63,236 |
| のれん償却額 | 2,023 | 2,023 |
| 長期前払費用償却額 | 4,437 | 3,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,820 | 3,852 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 215 | 3,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -145 |
| 保険解約返戻金 | － | -16,406 |
| 支払利息 | 44,952 | 57,969 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,034 | － |
| 固定資産除却損 | 670 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,160 | -19,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463,956 | 462,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,637 | -115,695 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -71,765 | -80,831 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,224 | 31,688 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,110 | -31,397 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31,321 | -36,728 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,457 | 3,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,127 | -36,013 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,412 | 59,441 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 57,623 | 289,945 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,830 | -9,154 |
| その他 | -134,525 | -17,787 |
| 小計 | -216,623 | 1,291,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 145 |
| 利息の支払額 | -51,428 | -83,188 |
| 法人税等の支払額 | -4,576 | -145,294 |
| 法人税等の還付額 | 7,875 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,636 | 1,063,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,147 | -1,965,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,815 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,078 | -1,168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,643 | 820 |
| その他 | -4,673 | 9,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,322 | -1,956,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 675,687 | 536,960 |
| 長期借入れによる収入 | 1,247,092 | 1,634,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -932,786 | -824,097 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -24,850 |
| リース債務の返済による支出 | -2,562 | -5,056 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | － | -29,375 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 962,431 | 1,287,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,472 | 394,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,276 | 1,392,578 |
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