And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,787 | 774,662 |
| 減価償却費 | 101,576 | 139,780 |
| のれん償却額 | 2,023 | 2,023 |
| 長期前払費用償却額 | 7,565 | 12,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,294 | 782 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,681 | 2,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -587 |
| 支払利息 | 85,005 | 91,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -107 |
| 為替差損益（△は益） | － | -288 |
| 固定資産除却損 | － | 4,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,670 | -39,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 658,483 | 594,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,099 | 75,290 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -975,463 | -392,506 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -58,850 | -6,621 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,732 | -2,108 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,296 | -83,907 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,793 | -23,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,656 | -26,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,498 | -17,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,822 | 74,815 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 276,220 | 474,968 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,939 | 23,821 |
| その他 | 36,032 | 12,380 |
| 小計 | 712,076 | 1,690,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | -192 | 587 |
| 利息の支払額 | -65,048 | -88,703 |
| 法人税等の支払額 | -385,706 | -149,972 |
| 法人税等の還付額 | 1,968 | 3,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,097 | 1,455,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,050,126 | -2,520,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 320 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 234 |
| 差入保証金の差入による支出 | -143 | -26,390 |
| 差入保証金の回収による収入 | 239 | 6,758 |
| その他 | -71,111 | 32,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,121,024 | -2,507,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275,403 | -447,269 |
| 長期借入れによる収入 | 2,776,688 | 683,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,421 | -1,897,096 |
| 社債の償還による支出 | -24,850 | -25,100 |
| リース債務の返済による支出 | -5,056 | -4,789 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,000,438 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| 配当金の支払額 | -135,581 | -169,957 |
| 新株予約権の発行による収入 | 657 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,162,839 | 1,139,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,912 | 88,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061,878 | 3,149,884 |
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