And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,733 | 1,838 |
| 減価償却費 | 307 | 404 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -100 | -241 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 172 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532 | -5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,756 | -7,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | 431 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,919 | 1,782 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -269 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -542 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,358 | -14 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13 | -159 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -140 | -80 |
| その他 | -809 | 143 |
| 小計 | 11,532 | -3,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -173 | -244 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -619 | -660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,739 | -4,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,205 | -1,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -235 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -409 |
| 引出制限付預金の増減額（△は増加） | -118 | |
| その他 | -24 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,855 | -1,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,928 | 348 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 8,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,963 | -6,963 |
| 社債の発行による収入 | 800 | 700 |
| 社債の償還による支出 | -256 | -512 |
| 配当金の支払額 | -585 | -702 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366 | 1,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253 | -4,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,513 | 9,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
