And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,838 | 2,095 |
| 減価償却費 | 404 | 453 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -241 | -205 |
| のれん償却額 | 57 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 231 | 351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | 195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,570 | 2,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431 | -148 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,782 | 496 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14 | -180 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -159 | 66 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -80 | -28 |
| その他 | 143 | 489 |
| 小計 | -3,185 | 6,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -244 | -355 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -660 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,087 | 5,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -205 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409 | -420 |
| 引出制限付預金の増減額（△は増加） | -118 | － |
| その他 | 149 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,683 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 348 | -575 |
| 長期借入れによる収入 | 8,765 | 6,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,963 | -8,490 |
| 社債の発行による収入 | 700 | 300 |
| 社債の償還による支出 | -512 | -570 |
| 配当金の支払額 | -702 | -781 |
| その他 | -1 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,634 | -3,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,138 | 1,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,375 | 10,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
