And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,095 | 1,715 |
| 減価償却費 | 453 | 451 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -205 | -467 |
| のれん償却額 | 55 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 351 | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | 54 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,609 | 2,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | -91 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 496 | 158 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -180 | 3 |
| その他 | 528 | -196 |
| 小計 | 6,250 | 4,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -355 | -395 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -493 | -1,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,401 | 3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | -207 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 181 | 259 |
| その他 | -14 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -575 | 1,253 |
| 長期借入れによる収入 | 6,577 | 7,393 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,490 | -12,277 |
| 社債の発行による収入 | 300 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -570 | -565 |
| 配当金の支払額 | -781 | -854 |
| その他 | 149 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,390 | -4,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255 | -1,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,660 | 7,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
