And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,715 | 512 |
| 減価償却費 | 451 | 370 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -467 | -454 |
| のれん償却額 | 55 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 383 | 407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | 22 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,884 | 3,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91 | -246 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 158 | 116 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3 | 24 |
| その他 | -196 | -235 |
| 小計 | 4,950 | 4,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | |
| 利息の支払額 | -395 | -433 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,101 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,453 | 3,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293 | -54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -98 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 259 | 431 |
| その他 | -57 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,253 | 209 |
| 長期借入れによる収入 | 7,393 | 6,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,277 | -8,049 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -565 | -493 |
| 配当金の支払額 | -854 | -897 |
| その他 | -2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,853 | -2,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,901 | 989 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,280 | 8,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
