And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,183,888 | 1,733,696 |
| 減価償却費 | 192,898 | 307,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,282 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -73,483 | -100,839 |
| のれん償却額 | 57,024 | 57,024 |
| 長期前払費用償却額 | 64,730 | 95,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,997 | 556 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,816 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,493 | 16,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -860 |
| 支払利息 | 144,758 | 172,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 2,818 | -3,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,850 | -532,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,419,907 | 5,756,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,596 | 637,046 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 688,056 | 3,919,173 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 46,654 | -269,319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,380 | -542,019 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,358,788 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,117 | -13,284 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,561 | -33,673 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,304 | 2,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,427 | -57,991 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,397 | -15,238 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 103,163 | -140,744 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49,350 | 13,065 |
| その他 | 125,543 | -826,220 |
| 小計 | 8,191,444 | 11,532,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 861 |
| 利息の支払額 | -146,013 | -173,295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,129 | -619,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,981,442 | 10,739,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,406,700 | -10,205,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,848 | -330,251 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,203 | -90,476 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,745 | 4,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,600 | -204,600 |
| その他 | -2,499 | -28,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,688,097 | -10,855,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,731,002 | -1,928,494 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 8,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,683,161 | -5,963,048 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -92,000 | -256,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,476 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,660 | 1,488 |
| 配当金の支払額 | -369,269 | -585,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,168,773 | 366,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,784 | 2,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,786 | 253,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,890,405 | 16,567,065 |
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