And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,273 | 1,183,888 |
| 減価償却費 | 199,480 | 192,898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,282 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -33,781 | -73,483 |
| のれん償却額 | 45,802 | 57,024 |
| 長期前払費用償却額 | 62,883 | 64,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,466 | 15,997 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -325 | -1,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,469 | -8,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -106 |
| 支払利息 | 119,851 | 144,758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -1,163 | 2,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,246 | 30,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,783,700 | 5,419,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,974 | 20,596 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,862,373 | 688,056 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -14,055 | 46,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,920 | 36,380 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,583 | -31,117 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,749 | -35,561 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,451 | 5,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,806 | 97,427 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,304 | 51,397 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -66,477 | 103,163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,630 | 49,350 |
| その他 | -75,184 | 125,543 |
| 小計 | 1,168,010 | 8,191,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 140 |
| 利息の支払額 | -122,670 | -146,013 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -794,128 | -64,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,648 | 7,981,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,788,193 | -5,406,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,642 | -98,848 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,063 | -10,203 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,054 | 2,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,756,855 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,130 | -172,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,587 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 678,982 | － |
| その他 | 5,721 | -2,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,068,491 | -5,688,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103,250 | -2,731,002 |
| 長期借入れによる収入 | 9,300,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142,256 | -2,683,161 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -92,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,680 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,545 | 6,660 |
| 配当金の支払額 | -717,502 | -369,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,760,356 | -2,168,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,163 | -2,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,676 | 121,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,768,618 | 18,890,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
