And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027,902 | 458,273 |
| 減価償却費 | 224,942 | 199,480 |
| のれん償却額 | 3,410 | 45,802 |
| 長期前払費用償却額 | 42,751 | 62,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,121 | -5,466 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,970 | -325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 95,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -565 |
| 支払利息 | 96,897 | 119,851 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -904 | -46 |
| 為替差損益（△は益） | -413 | -1,163 |
| 固定資産除却損 | 830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,509 | 20,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,516,035 | 2,783,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,622 | -331,974 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -772,059 | -1,862,373 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,947 | -14,055 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,034 | -15,920 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,014 | -9,583 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,063 | -30,749 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,115 | 3,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,093 | -118,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,892 | -60,304 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 160,060 | -66,477 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -66,068 | 5,630 |
| その他 | 59,889 | -108,966 |
| 小計 | 3,166,438 | 1,168,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 437 |
| 利息の支払額 | -110,056 | -122,670 |
| 法人税等の支払額 | -549,866 | -794,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,506,848 | 251,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,886,844 | -4,788,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,124 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,049 | -96,642 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,909 | -7,063 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,437 | 1,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,756,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -147,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 678,982 |
| その他 | -2,470 | 5,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,953,711 | -6,068,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,512,610 | 103,250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,453,000 | 9,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,783,582 | -2,142,256 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,454 | -2,680 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,158 | 19,545 |
| 配当金の支払額 | -434,065 | -717,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,760,666 | 6,760,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 1,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,314,217 | 944,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,435,884 | 13,380,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
