有価証券報告書-第16期(2023/07/01-2024/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,309 | 3,686 |
| 減価償却費 | 858 | 909 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -533 | -390 |
| のれん償却額 | 113 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 504 | 706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21 | 174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,890 | 3,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423 | -39 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,352 | 644 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45 | -191 |
| その他 | -216 | 246 |
| 小計 | -11,057 | 9,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -535 | -703 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,124 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,713 | 7,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,378 | -448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485 | -403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802 | -881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | 323 |
| 引出制限付預金の増減額（△は増加） | -104 | － |
| その他 | 125 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,408 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,073 | -4,296 |
| 長期借入れによる収入 | 20,162 | 14,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,421 | -15,900 |
| 社債の発行による収入 | 1,150 | 700 |
| 社債の償還による支出 | -1,252 | -1,080 |
| 配当金の支払額 | -706 | -782 |
| その他 | -2 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,003 | -6,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,109 | -222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,404 | 9,182 |