And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,686 | 3,655 |
| 減価償却費 | 909 | 859 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -390 | -1,060 |
| のれん償却額 | 110 | 110 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -6 |
| 支払利息 | 706 | 803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 | 58 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,250 | 6,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | -364 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 644 | 248 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -191 | 67 |
| その他 | 246 | -297 |
| 小計 | 9,104 | 10,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -703 | -816 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -961 | -1,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,440 | 7,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -881 | -416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323 | 32 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 181 | 259 |
| 引出制限付預金の増減額（△は増加） | － | 184 |
| 事業譲渡による収入 | － | 447 |
| その他 | -80 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,296 | 975 |
| 長期借入れによる収入 | 14,842 | 14,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,900 | -21,748 |
| 社債の発行による収入 | 700 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -1,080 | -1,118 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,313 | |
| 配当金の支払額 | -782 | -855 |
| その他 | 150 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,366 | -8,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222 | -1,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,182 | 7,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
