And Do HD（3457）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月27日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,924 | 3,309 |
| 減価償却費 | 675 | 858 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -333 | -533 |
| のれん償却額 | 114 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 342 | 504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146 | -21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,384 | -17,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | 423 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,953 | 2,352 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -269 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -542 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,359 | 45 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -253 | -122 |
| その他 | -1,099 | -93 |
| 小計 | 13,387 | -11,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -358 | -535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,053 | -1,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,983 | -12,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,459 | -5,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -667 | -485 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | -802 |
| 引出制限付預金の増減額（△は増加） | -300 | -104 |
| その他 | 228 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,879 | -6,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -905 | 8,073 |
| 長期借入れによる収入 | 15,850 | 20,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,569 | -12,421 |
| 社債の発行による収入 | 1,900 | 1,150 |
| 社債の償還による支出 | -604 | -1,252 |
| 配当金の支払額 | -586 | -706 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,083 | 15,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,800 | -4,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,513 | 9,404 |
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