四半期報告書-第18期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 24,126 | △467,510 |
| 減価償却費 | 19,967 | 18,872 |
| 減損損失 | - | 23,450 |
| 受取補償金 | △19,912 | - |
| 固定資産売却益 | - | △595 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 2,528 | 2,642 |
| 受取保険金 | △235 | △201 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,259 | 87,499 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,040 | 10,206 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,208 | △51,512 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,533 | 1,181 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,574 | 1,847 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,280 | 12,732 |
| その他 | 18,917 | 22,277 |
| 小計 | 45,685 | △337,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △2,474 | △2,436 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,617 | - |
| 保険金の受取額 | 235 | 201 |
| 補償金の受取額 | 26,955 | 11,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,789 | △327,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △21,591 | △12,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,500 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,320 | 17,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,771 | 2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,446 | △65,894 |
| 割賦債務の返済による支出 | △10,851 | △11,089 |
| 配当金の支払額 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,299 | 523,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,281 | 197,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,882 | 342,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 342,601 | ※ 539,426 |
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