四半期報告書-第20期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 82,268 | △105,918 |
| 減価償却費 | 17,412 | 8,587 |
| 減損損失 | - | 2,369 |
| 助成金収入 | △501,148 | △56,658 |
| 固定資産除却損 | 57 | - |
| 固定資産売却益 | △4,054 | △240 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △325 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
| 支払利息 | 5,928 | 3,934 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,810 | △45,639 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △586 | △2,491 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,786 | 26,312 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,593 | △56,159 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 77,941 | △4,559 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 58,936 | △18,833 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △128,492 | 25,306 |
| その他 | 1,213 | 98 |
| 小計 | △357,663 | △223,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | △5,525 | △1,224 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △11,455 | △5,317 |
| 助成金の受取額 | 221,282 | 175,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △153,357 | △54,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,929 | △10,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,400 | 176 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △942 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,490 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,100 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,821 | 27,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,760 | 17,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △11,333 | △5,775 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | △1,771 |
| 配当金の支払額 | - | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,333 | △7,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △305,930 | △45,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,338 | 477,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 427,407 | ※ 432,625 |
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