四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △467,510 | 82,268 |
| 減価償却費 | 18,872 | 17,412 |
| 減損損失 | 23,450 | - |
| 助成金収入 | - | △501,148 |
| 固定資産除却損 | - | 57 |
| 固定資産売却益 | △595 | △4,054 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,873 | △325 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 2,642 | 5,928 |
| 受取保険金 | △201 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87,499 | 4,810 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,206 | △586 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,512 | 9,786 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,181 | 18,593 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,847 | 77,941 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 51,208 | 58,936 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,732 | △128,492 |
| その他 | △28,931 | 1,213 |
| 小計 | △337,240 | △357,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △2,436 | △5,525 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | - | △11,455 |
| 保険金の受取額 | 201 | - |
| 補償金の受取額 | 11,550 | - |
| 助成金の受取額 | - | 221,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △327,922 | △153,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,566 | △5,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △942 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △8,490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,494 | △9,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,130 | 28,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | 8,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,894 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △11,089 | △11,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,016 | △161,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,163 | △305,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,263 | 733,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 539,426 | ※ 427,407 |
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