支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ランテック	121,175
三矢建材㈱	80,653
太田博㈱	67,879
武蔵興産㈱	64,378
温井住設㈱	63,434
その他	1,137,263
合計	1,534,784

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年6月	361,004
平成27年7月	404,050
平成27年8月	465,991
平成27年9月	303,737
合計	1,534,784

2015/08/28 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ2,333,556千円増加し、4,719,341千円となりました。
これは、支払手形・工事未払金の増加1,561,797千円と前受金の増加579,122千円が主な要因であります。
③ 純資産の部

2015/08/28 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、取引先ごとの与信管理と期日管理、残高管理を行っております。なお、回収期日は1年以内となっております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は1年以内の支払期日としており、短期借入金は運転資金の調達であります。営業債務、借入金及びリース債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理をしております。
(3)信用リスクの集中

2015/08/28 15:00

#4 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注) 1. 上記の金額には消費税等は含まれておりませんが、支払手形及び工事未払金の期末残高には消費税等が含まれております。
2.有限会社一商事は、個人主要株主である飯田一樹氏及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社であり、ファーストプラス株式会社は有限会社一商事の子会社であります。

2015/08/28 15:00