支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NEO	131,220
オーエス環境㈱	126,348
栗原工業㈱	120,242
武蔵興産㈱	106,219
高橋建工㈱	83,115
その他	2,269,016
合計	2,836,160

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年6月	733,434
平成30年7月	670,586
平成30年8月	769,115
平成30年9月	663,024
合計	2,836,160

2019/07/18 16:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ1,270,505千円増加し、8,751,576千円となりました。これは、短期借入金が1,800,000千円、長期借入金が746,000千円それぞれ減少した一方で、支払手形が961,895千円、工事未払金が1,463,928千円、1年内返済予定の長期借入金が1,038,000千円、未成工事受入金が434,008千円それぞれ増加したことが主な要因であります。
短期借入金の減少は事業用地取得資金の返済、支払手形及び工事未払金の増加については各請負工事の進捗、長期借入金の減少及び1年内返済予定の長期借入金の増加については短期債務への振替、未成工事受入金の増加については新規着工件数の増加が主な要因であります。

2019/07/18 16:14

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、取引先ごとの与信管理と期日管理、残高管理を行っております。なお、回収期日は1年以内となっております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は1年以内の支払期日としております。営業債務及びリース債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理をしております。
2 金融商品の時価等に関する事項

2019/07/18 16:14