受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アーネストワン	183,180
合計	183,180

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年7月	93,380
平成30年8月	1,000
平成30年9月	88,800
合計	183,180

2019/07/18 16:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ2,357,761千円増加し、13,964,262千円となりました。これは、受取手形が451,101千円、完成工事未収入金が668,813千円、販売用不動産が1,442,528千円それぞれ減少した一方で、現金及び預金が4,064,592千円、売掛金が734,998千円、未成工事支出金が102,960千円それぞれ増加したことが主な要因であります。
受取手形の減少については手形による債権回収件数の減少によるもの、完成工事未収入金の減少については工事代金回収が順調に進んだこと、販売用不動産の減少については前事業年度末に在庫計上していた事業用地の販売が完了したこと及び共同事業案件の販売が主な要因であり、現金及び預金の増加については営業キャッシュ・フローの稼得及び資金調達の最適化、売掛金の増加については共同事業案件の販売、未成工事支出金については工事完成基準適用案件の進捗が主な要因であります。

2019/07/18 16:14

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、取引先ごとの与信管理と期日管理、残高管理を行っております。なお、回収期日は1年以内となっております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は1年以内の支払期日としております。営業債務及びリース債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理をしております。

2019/07/18 16:14