長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	92,028	118,968	1.0	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	189,836	355,800	0.8	平成28年4月～平成32年2月
その他有利子負債未払金及び長期未払金	216,601	187,239	3.1	平成27年4月～平成31年2月

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、長期未払金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/06/29 15:31

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は556,072千円(前連結会計年度は24,044千円の収入)となりました。これは主に、株式の発行による収入423,321千円、長期借入れによる収入410,000千円、長期借入金の返済による支出217,096千円によるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債につきましては、前連結会計年度に比べ113,980千円増加し、629,666千円となりました。これは、新規出店に伴う資金調達により1年内返済予定の長期借入金が26,940千円増加、繰越欠損金の解消により未払法人税等が64,432千円増加したことが主な要因です。
固定負債につきましては、前連結会計年度に比べ145,936千円増加し、599,815千円となりました。これは、新規出店に伴う資金調達により長期借入金が165,964千円増加したことが主な要因です。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	120,117	120,117	―
(3) 長期借入金(*)	281,864	282,136	272
(4) 長期未払金	161,687	161,687	―

(*)「(3) 長期借入金」には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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