ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,892 | 206,136 |
| 減価償却費 | 60,278 | 85,744 |
| 減損損失 | － | 2,636 |
| 固定資産除却損 | 1,738 | 2,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | -13,850 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,385 | 5,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -95 |
| 支払利息 | 6,454 | 10,072 |
| 株式交付費 | － | 5,751 |
| 上場関連費用 | － | 11,801 |
| 国庫補助金 | － | -26,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,251 | -26,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,827 | 20,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,472 | -36,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,872 | -7,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,311 | 22,966 |
| その他 | -11,902 | 49,761 |
| 小計 | 283,404 | 311,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 95 |
| 利息の支払額 | -9,714 | -9,686 |
| 法人税等の支払額 | -4,081 | -4,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,679 | 298,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -62,367 | -329,184 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,518 |
| 国庫補助金による収入 | － | 26,096 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,606 | -40,355 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,371 | 6,899 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,732 | -378,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,407 | -217,096 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,106 | -59,305 |
| 株式の発行による収入 | 99,000 | 423,321 |
| 株式公開による支出 | － | -7,805 |
| その他 | -1,441 | 6,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,044 | 556,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,991 | 476,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,929 | 929,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
