有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 214,892 | 206,136 |
減価償却費 | 60,278 | 85,744 |
減損損失 | - | 2,636 |
固定資産除却損 | 1,738 | 2,049 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,050 | -13,850 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,385 | 5,030 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -95 |
支払利息 | 6,454 | 10,072 |
株式交付費 | - | 5,751 |
上場関連費用 | - | 11,801 |
国庫補助金 | - | -26,096 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,251 | -26,457 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,827 | 20,252 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,472 | -36,553 |
未払金の増減額(△は減少) | 17,872 | -7,219 |
未払費用の増減額(△は減少) | 5,311 | 22,966 |
その他 | -11,902 | 49,761 |
小計 | 283,404 | 311,932 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 95 |
利息の支払額 | -9,714 | -9,686 |
法人税等の支払額 | -4,081 | -4,017 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,679 | 298,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -40,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -62,367 | -329,184 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1,518 |
国庫補助金による収入 | - | 26,096 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -55,606 | -40,355 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12,371 | 6,899 |
預り保証金の返還による支出 | -12,129 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,732 | -378,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 70,000 | 410,000 |
長期借入金の返済による支出 | -112,407 | -217,096 |
割賦債務の返済による支出 | -31,106 | -59,305 |
株式の発行による収入 | 99,000 | 423,321 |
株式公開による支出 | - | -7,805 |
その他 | -1,441 | 6,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,044 | 556,072 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,991 | 476,335 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,929 | 929,264 |