有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 206,136 | -443,432 |
減価償却費 | 85,744 | 96,185 |
減損損失 | 2,636 | 69,260 |
固定資産除却損 | 2,049 | 10,950 |
店舗移転費用 | - | 13,629 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,850 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,030 | 6,594 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 5,462 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -165 |
支払利息 | 10,072 | 8,682 |
株式交付費 | 5,751 | - |
上場関連費用 | 11,801 | - |
国庫補助金 | -26,096 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,457 | 7,613 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,252 | -14,583 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -36,553 | 33,076 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,219 | 26,553 |
未払費用の増減額(△は減少) | 22,966 | 21,256 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,502 | -59,580 |
その他 | 10,259 | -3,503 |
小計 | 311,932 | -221,999 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 165 |
利息の支払額 | -9,686 | -8,487 |
法人税等の支払額 | -4,017 | -84,522 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,323 | -314,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 40,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -329,184 | -437,528 |
資産除去債務の履行による支出 | -1,518 | -3,200 |
国庫補助金による収入 | 26,096 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -40,355 | -38,411 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,899 | 5,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,061 | -434,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 410,000 | 365,000 |
長期借入金の返済による支出 | -217,096 | -140,877 |
割賦債務の返済による支出 | -59,305 | -53,832 |
株式の発行による収入 | 423,321 | 55,766 |
株式公開による支出 | -7,805 | -3,996 |
その他 | 6,958 | -1,441 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,072 | 220,619 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 476,335 | -528,268 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,264 | 400,996 |