ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 206,136 | -443,432 |
| 減価償却費 | 85,744 | 96,185 |
| 減損損失 | 2,636 | 69,260 |
| 固定資産除却損 | 2,049 | 10,950 |
| 店舗移転費用 | － | 13,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,850 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,030 | 6,594 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 5,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -165 |
| 支払利息 | 10,072 | 8,682 |
| 株式交付費 | 5,751 | － |
| 上場関連費用 | 11,801 | － |
| 国庫補助金 | -26,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,457 | 7,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,252 | -14,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,553 | 33,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,219 | 26,553 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,966 | 21,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,502 | -59,580 |
| その他 | 10,259 | -3,503 |
| 小計 | 311,932 | -221,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 165 |
| 利息の支払額 | -9,686 | -8,487 |
| 法人税等の支払額 | -4,017 | -84,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,323 | -314,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -329,184 | -437,528 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,518 | -3,200 |
| 国庫補助金による収入 | 26,096 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,355 | -38,411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,899 | 5,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,061 | -434,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 365,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,096 | -140,877 |
| 割賦債務の返済による支出 | -59,305 | -53,832 |
| 株式の発行による収入 | 423,321 | 55,766 |
| 株式公開による支出 | -7,805 | -3,996 |
| その他 | 6,958 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,072 | 220,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,335 | -528,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,264 | 400,996 |
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