ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -443,432 | -520,256 |
| 減価償却費 | 96,185 | 102,987 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 313,328 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 34,377 |
| 固定資産除却損 | 10,950 | － |
| 減損損失 | 69,260 | 509,945 |
| 店舗移転費用 | 13,629 | － |
| 国庫補助金 | － | -812,475 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,462 | 6,026 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,594 | -1,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -4 |
| 支払利息 | 8,682 | 18,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,613 | 7,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,583 | 7,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,076 | 18,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,553 | 8,777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,256 | 7,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,580 | -31,358 |
| その他 | -3,503 | 19,162 |
| 小計 | -221,999 | -311,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 4 |
| 利息の支払額 | -8,487 | -15,163 |
| 法人税等の支払額 | -84,522 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 6,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,843 | -320,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -437,528 | -1,129,706 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,200 | -2,734 |
| 国庫補助金による収入 | － | 608,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,411 | -26,012 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,096 | 1,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,044 | -548,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 178,701 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 190,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 189,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 365,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,877 | -228,216 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53,832 | -82,452 |
| 株式の発行による収入 | 55,766 | 23,050 |
| 株式公開による支出 | -3,996 | － |
| その他 | -1,441 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,619 | 528,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,268 | -340,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,996 | 60,968 |
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