ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -519,489 | -159,341 |
| 減価償却費 | 54,784 | 42,082 |
| 固定資産除却損 | － | 341 |
| 店舗閉鎖損失 | 148,289 | － |
| 事業所閉鎖損失 | 36,579 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,574 | 14,205 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,256 | 1,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 7,328 | 7,286 |
| 国庫補助金 | -15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,102 | -13,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,849 | -5,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,155 | 484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,165 | -88,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,199 | -7,868 |
| その他 | 31,167 | 31,171 |
| 小計 | -274,529 | -176,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -7,500 | -6,978 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,077 | -1,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,948 | -185,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -445,993 | -48,555 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,734 | -9,164 |
| 国庫補助金による収入 | 231,125 | 204,225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,412 | -8,743 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,465 | 3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,549 | 140,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 30,000 | 201,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,479 | -110,792 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 178,701 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,516 | -38,313 |
| 株式の発行による収入 | 12,600 | 1,150 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 190,000 | － |
| その他 | -720 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,585 | 52,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,086 | 8,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,083 | 69,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
