四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,341 | -140,853 |
| 減価償却費 | 42,082 | 48,677 |
| 固定資産除却損 | 341 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,205 | 3,769 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 2,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 7,286 | 5,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,707 | 22,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,159 | -23,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484 | 31,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,057 | -29,420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,868 | 7,600 |
| その他 | 31,171 | -107,415 |
| 小計 | -176,750 | -179,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -6,978 | -5,054 |
| 法人税等の支払額 | -1,388 | -5,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,117 | -190,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -48,555 | -22,903 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,164 | － |
| 国庫補助金による収入 | 204,225 | 25,105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,743 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,183 | 10,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,944 | 12,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 201,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,792 | -99,063 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38,313 | -32,376 |
| 株式の発行による収入 | 1,150 | 4,100 |
| その他 | -480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,564 | -127,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,391 | -305,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,360 | 134,338 |