ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -236,207 | 128,269 |
| 減価償却費 | 37,044 | 25,346 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,175 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,431 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -331 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,932 | 1,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 7,866 | 4,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,501 | 56,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,317 | 5,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,042 | -20,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,949 | -8,601 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,115 | -9,619 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -62,801 | 8,535 |
| 補助金収入 | -58,756 | -450,271 |
| その他 | -7,840 | 8,830 |
| 小計 | -312,170 | -246,635 |
| 補助金の受取額 | 58,756 | 253,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -8,117 | -4,391 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | － | -3,175 |
| 法人税等の支払額 | -2,998 | -812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,527 | -1,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | － | -2,747 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,466 | 10,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,466 | 3,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 577,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,840 | -58,013 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,678 | -6,226 |
| 株式の発行による収入 | 75,780 | 221,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611,261 | 157,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,200 | 159,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,826 | 700,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
