訂正有価証券報告書-第22期(2021/04/01-2022/03/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2017年4月1日～ 2018年2月25日(注)1	16,300	1,588,100	4,075	357,519	4,075	406,529
2018年2月26日(注)2	1,154,500	2,742,600	400,034	757,553	400,034	806,563
2018年2月27日～ 2018年3月31日(注)1	2,600	2,745,200	650	758,203	650	807,213
2018年4月1日～ 2019年3月31日(注)1	8,200	2,753,400	2,050	760,253	2,050	809,263
2019年4月1日～ 2020年3月31日(注)3	88,800	2,842,200	48,128	808,381	48,128	857,391
2020年4月1日～ 2021年3月31日(注)4	320,000	3,162,200	135,520	943,901	135,520	992,911
2021年4月1日～ 2022年1月26日(注)5	274,700	3,436,900	117,186	1,061,088	117,186	1,110,098
2022年1月27日(注)6	561,000	3,997,900	249,645	1,310,733	249,645	1,359,743
2022年1月28日～ 2022年3月31日(注)1	16,300	4,014,200	4,700	1,315,433	4,700	1,364,443

(注)1.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
2.第三者割当
発行価格 693円
資本組入額 346.5円
割当先 TRYFUNDS INVESTMENT投資事業有限責任組合
3. 無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加と新株予約権(ストックオプション)の権利行使に
よる増加であります。
4. 第8回新株予約権の権利行使による増加であります。
5. 無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加、第8回新株予約権の権利行使による増加及び新株予
約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
6.第三者割当
発行価格 890円
資本組入額 445円
割当先 株式会社ネクスタ(匿名組合口)及び阪和興業株式会社
7.2022年1月11日に提出した有価証券報告書の訂正報告書(第21期)において、2019年11月13日付で提出の有価証券届出書に記載した第8回新株予約権の「手取金の使途」変更の記載をしておりますが、2022年1月11日に公表しました「(訂正)「資金使途の変更に関するお知らせ」の一部訂正について」に記載しているとおり、以下のとおり変更しております。
1.変更の理由
2019年11月13日付で提出の有価証券届出書に記載した第8回新株予約権の「手取金の使途」について、社外から指摘を受けたため、当社において再検証した結果、誤りを認識したため、2022年1月11日に公表しました「(訂正)「資金使途の変更に関するお知らせ」の一部訂正について」にて、訂正しております。
具体的には、当事業年度において、株式会社ヒューマンウェブ(店舗事業)の人件費123百万円及び一部店舗の家賃50百万円を支払うことにより、当社単体の手許資金が不足したため、当初予定していた設備更新投資及び既存銀行借入の返済に充当する予定であった合計173百万円を充当することと致しました。従いまして、第8回新株予約権の資金使途につきまして、変更することと致しました。
また、2021年10月28日付で公表しました「資金使途の変更に関するお知らせ」のとおり、既存借入の返済時期について、新型コロナ感染症拡大による資金繰りへの影響に鑑みて、今後支出予定時期を検討するため、支出予定時期を2021年10月から2022年10月に変更しております。
尚、第8回新株予約権による資金調達額につきましては、第8回新株予約権の当初の行使価額1,094円から842円に変更したことにより、640百万円から493百万円に減少しております。
2. 第8回新株予約権の資金使途の変更内容
(変更前)

	具体的な内訳	金額	支出時期(注)
①当社の運転資金	加工用商品牡蠣の仕入	4	2020年12月
②子会社の運転資金	株式会社ヒューマンウェブ(店舗事業)の人件費	54	2021年1月～2021年2月
	株式会社ヒューマンウェブ(店舗事業)の家賃	14	2021年2月
③既存銀行借入の返済	既存銀行借入の返済	410	2019年11月～2021年10月
④設備更新投資	店舗の設備更新	11	2020年4月～2022年3月
合計		493

(変更後)

	具体的な内訳	金額	支出時期(注)
①当社の運転資金	加工用商品牡蠣の仕入	4	2020年12月
②子会社の運転資金	株式会社ヒューマンウェブ(店舗事業)の人件費	177	2021年1月～2021年9月
	株式会社ヒューマンウェブ(店舗事業)の家賃	64	2021年2月～2021年9月
③既存銀行借入の返済	既存銀行借入の返済	248	2019年11月～2022年10月
合計		493

(注)全ての資金使途への充当が完了しております。