四半期報告書-第22期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 541,063 | 956,319 | |||||||||
| 売掛金 | 145,717 | 285,839 | |||||||||
| 原材料 | 26,803 | 38,871 | |||||||||
| 未収入金 | 26,185 | 30,284 | |||||||||
| 未収消費税等 | 18,129 | 1,225 | |||||||||
| その他 | 13,312 | 12,278 | |||||||||
| 流動資産合計 | 771,212 | 1,324,819 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 451,207 | 439,103 | |||||||||
| その他(純額) | 69,320 | 77,253 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 520,528 | 516,357 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 225,093 | 214,753 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 225,093 | 214,753 | |||||||||
| 固定資産合計 | 745,621 | 731,110 | |||||||||
| 資産合計 | 1,516,833 | 2,055,929 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 72,841 | 134,705 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 326,947 | 297,371 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,611 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,790 | 67,603 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,141 | 5,713 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 33,104 | 34,700 | |||||||||
| ポイント引当金 | 26,504 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 22,454 | |||||||||
| その他 | 155,018 | 181,962 | |||||||||
| 流動負債合計 | 635,959 | 744,511 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 577,000 | 537,888 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 231,536 | 224,080 | |||||||||
| 資産除去債務 | 188,531 | 183,892 | |||||||||
| 固定負債合計 | 997,067 | 945,861 | |||||||||
| 負債合計 | 1,633,026 | 1,690,373 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 943,901 | 1,061,088 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,012,958 | 1,130,144 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,109,303 | △1,849,736 | |||||||||
| 自己株式 | △114 | △114 | |||||||||
| 株主資本合計 | △152,558 | 341,382 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,915 | 8,600 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 26,449 | 15,574 | |||||||||
| 純資産合計 | △116,193 | 365,556 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,516,833 | 2,055,929 | |||||||||
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