四半期報告書-第16期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,116,036 | 1,082,540 | |||||||||
| 売掛金 | 449,517 | 431,748 | |||||||||
| 貯蔵品 | 532 | 609 | |||||||||
| 前払費用 | 19,067 | 28,147 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 26,059 | 10,229 | |||||||||
| その他 | 2,670 | 1,529 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △780 | △713 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,613,103 | 1,554,092 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 39,641 | 39,641 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,392 | △15,514 | |||||||||
| 建物(純額) | 25,249 | 24,127 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 30,306 | 32,433 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,607 | △12,407 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,698 | 20,026 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 44,947 | 44,153 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 624 | |||||||||
| ソフトウエア | 6,381 | 9,786 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,736 | - | |||||||||
| コンテンツ | 2,324 | 23,374 | |||||||||
| コンテンツ仮勘定 | 18,586 | 478 | |||||||||
| その他 | 7 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 29,036 | 34,264 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 24,133 | 24,133 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 84,707 | 77,059 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 108,841 | 101,193 | |||||||||
| 固定資産合計 | 182,825 | 179,611 | |||||||||
| 資産合計 | 1,795,929 | 1,733,704 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 6,654 | 5,541 | |||||||||
| 未払金 | 129,862 | 117,410 | |||||||||
| 未払法人税等 | 95,525 | 33,183 | |||||||||
| 未払消費税等 | 32,147 | 24,266 | |||||||||
| 賞与引当金 | 51,099 | 20,101 | |||||||||
| その他 | 1,909 | 5,108 | |||||||||
| 流動負債合計 | 317,198 | 205,612 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 11,326 | 11,345 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,326 | 11,345 | |||||||||
| 負債合計 | 328,525 | 216,958 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 470,819 | 470,819 | |||||||||
| 資本剰余金 | 246,319 | 246,319 | |||||||||
| 利益剰余金 | 866,312 | 915,974 | |||||||||
| 自己株式 | △116,047 | △116,367 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,467,403 | 1,516,745 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,467,403 | 1,516,745 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,795,929 | 1,733,704 | |||||||||
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