四半期報告書-第8期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △340 | △3,319 |
| 減価償却費 | 17 | 24 |
| のれん償却額 | 33 | - |
| 株式報酬費用 | 16 | 12 |
| 新株予約権戻入益 | - | △1 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 為替差損益(△は益) | △6 | 1 |
| 株式交付費 | 31 | - |
| 新株予約権発行費 | 9 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | △641 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △85 | △71 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 19 | △91 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 124 | △145 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16 | 771 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 326 | 576 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 16 | △21 |
| その他 | △7 | 3 |
| 小計 | △445 | △2,244 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △13 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △6 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △465 | △2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24 | △35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,391 |
| 事業譲渡による収入 | 1,300 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △21 |
| その他 | - | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,270 | △2,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △40 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △43 | △1,086 |
| 株式の発行による収入 | 7,435 | 65 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 34 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,427 | 479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,238 | △4,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,826 | 19,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 16,065 | ※ 14,787 |
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