営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ207,539千円増加し、当事業年度末には1,250,000千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、348,447千円(前事業年度は330,421千円の収入)となりました。主な要因は、税引前当期純利益287,741千円の計上に加え、減価償却費の計上138,651千円、法人税等の支払額84,727千円の支出によるものであります。

2018/06/21 12:00