有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,178,233 | 1,307,016 |
| 売掛金 | 205,701 | 174,774 |
| 商品及び製品 | 10 | - |
| 仕掛品 | 96 | - |
| 前払費用 | 39,144 | 31,008 |
| 未収還付法人税等 | 1,784 | - |
| その他 | 2,892 | 753 |
| 貸倒引当金 | △920 | △174 |
| 流動資産合計 | 1,426,942 | 1,513,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,000 | 20,000 |
| 減価償却累計額 | △5,844 | △9,184 |
| 建物(純額) | 14,155 | 10,815 |
| 工具、器具及び備品 | 486,930 | 484,778 |
| 減価償却累計額 | △442,067 | △454,170 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 44,863 | 30,607 |
| リース資産 | 628,212 | 563,675 |
| 減価償却累計額 | △463,526 | △450,387 |
| リース資産(純額) | 164,686 | 113,288 |
| 有形固定資産合計 | 223,704 | 154,711 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38,072 | 34,773 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,646 | - |
| その他 | 1,969 | 1,764 |
| 無形固定資産合計 | 55,688 | 36,538 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 14,111 | - |
| 長期前払費用 | 5,435 | 846 |
| 差入保証金 | 18,347 | 18,505 |
| 繰延税金資産 | 7,955 | 11,773 |
| 投資その他の資産合計 | 45,848 | 31,125 |
| 固定資産合計 | 325,241 | 222,375 |
| 資産合計 | 1,752,183 | 1,735,753 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 104,400 | 55,555 |
| 短期借入金 | ※1 10,000 | ※1 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 56,232 | 39,765 |
| 未払金 | 44,613 | 13,928 |
| 未払費用 | 594 | 332 |
| 未払法人税等 | 3,954 | 6,568 |
| 未払消費税等 | - | 57,346 |
| 前受金 | 5,885 | 6,392 |
| 賞与引当金 | 42,700 | 15,000 |
| その他 | 3,487 | 3,387 |
| 流動負債合計 | 371,867 | 308,276 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 150,000 | 50,000 |
| リース債務 | 125,531 | 85,766 |
| 固定負債合計 | 275,531 | 135,766 |
| 負債合計 | 647,399 | 444,043 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 325,015 | 349,605 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 305,015 | 329,605 |
| 資本剰余金合計 | 305,015 | 329,605 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 609,226 | 754,150 |
| 利益剰余金合計 | 609,226 | 754,150 |
| 自己株式 | △165,227 | △171,464 |
| 株主資本合計 | 1,074,029 | 1,261,897 |
| 新株予約権 | 30,755 | 29,813 |
| 純資産合計 | 1,104,784 | 1,291,710 |
| 負債純資産合計 | 1,752,183 | 1,735,753 |
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