#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加273,872千円、法人税等の支払額112,770千円があった一方で、税金等調整前当期純利益455,039千円の計上、前渡金の減少122,973千円、仕入債務の増加78,455千円があったことにより、営業活動によって得られた資金は、499,855千円(前連結会計年度は161,338千円)となりました。
2015/03/13 15:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加273,872千円、法人税等の支払額112,770千円があった一方で、税金等調整前当期純利益455,039千円の計上、前渡金の減少122,973千円、仕入債務の増加78,455千円があったことにより、営業活動によって得られた資金は、499,855千円(前連結会計年度は161,338千円)となりました。
2015/03/13 15:01
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ① 金融商品に対する取組方針
当社は、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、これまで蓄積してきた内部留保を財源に経営を行っており、原則として借入金に依存しておりません。また、一時的な余資については、原則として預金等を中心として元本が保証されるか、もしくはそれに準じる安全性の高い金融資産で運用を行っております。なお、デリバティブに関連する取引は行っておりません。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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