利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は76百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益228百万円、利息及び配当金の受取額122百万円、たな卸資産の減少額111百万円による増加と、仕入債務の減少額216百万円、持分法による投資損益100百万円、法人税等の支払額68百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は284百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出216百万円と有形固定資産の取得による支出62百万円等の減少によるものであります。

2018/02/09 10:14