営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ193百万円減少し618百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は76百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益228百万円、利息及び配当金の受取額122百万円、たな卸資産の減少額111百万円による増加と、仕入債務の減少額216百万円、持分法による投資損益100百万円、法人税等の支払額68百万円等の減少によるものであります。

2018/02/09 10:14