営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、53百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は667百万円(前年同期は1百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失が537百万円計上されたこと及び仕入債務が170百万円減少したことによるものです。

2020/11/13 15:16