海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月30日 17:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -655,617 | -602,744 |
| 減価償却費 | 57,729 | 82,568 |
| のれん償却額 | 39,233 | 131,384 |
| 減損損失 | 93,782 | 112,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,271 | -504 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 47,558 | 16,580 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -47,290 | -10,115 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | － | 38,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,172 | -5,797 |
| 支払利息 | 41,572 | 52,582 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,017 | -562 |
| 固定資産除却損 | 23,217 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -38,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,055 | -21,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,891 | 514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,118 | -24,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,875 | -4,312 |
| その他 | 15,799 | 93,462 |
| 小計 | -601,417 | -180,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,068 | 12,895 |
| 利息の支払額 | -41,129 | -45,813 |
| 法人税等の支払額 | -57,240 | -80,394 |
| 法人税等の還付額 | 1,340 | 0 |
| その他 | 27,272 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -632,105 | -293,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -839,456 | -321,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,017 | 725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,000 | -1,954 |
| 固定資産の除却による支出 | -19,376 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -170,827 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 366,770 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 174,908 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,972 | -19,286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,199 | 9,550 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -102,675 | -51,238 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -171,500 | － |
| その他 | -1,200 | 3,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,192 | -395,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 748,618 | -15,118 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,677 | -336,041 |
| リース債務の返済による支出 | -91,354 | -87,404 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,312,570 | 9,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,156 | 321,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,858 | -368,070 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 577,162 | 209,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
