訂正有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,091,546 |
| 減価償却費 | 123,641 |
| のれん償却額 | 29,386 |
| 減損損失 | 399,326 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28,435 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 9,607 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 36,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,937 |
| 支払利息 | 29,909 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,100 |
| 固定資産除却損 | 4,387 |
| 助成金返還損 | 30,960 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,029 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △54,872 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,068 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83,657 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △54,480 |
| その他 | 29,814 |
| 小計 | △445,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,064 |
| 利息の支払額 | △30,227 |
| 法人税等の支払額 | △138,496 |
| 助成金の受取額 | 25,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △578,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △648,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,133 |
| 固定資産の除却による支出 | △4,384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △64,845 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △560,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △62,652 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,787 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,832 |
| その他 | 24,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,293,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △75,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △191,914 |
| リース債務の返済による支出 | △85,456 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,225 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 975,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 |
| その他 | 244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,246,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,506,932 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 260,304 |
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