訂正有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △602,744 | △5,062,516 |
| 減価償却費 | 82,568 | 112,229 |
| のれん償却額 | 131,384 | 161,272 |
| 減損損失 | 112,324 | 3,353,964 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △504 | 276,517 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 16,580 | △7,073 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △10,115 | △2,926 |
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 38,648 | 116,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,797 | △3,021 |
| 支払利息 | 52,582 | 187,292 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △562 | △5,358 |
| 負ののれん発生益 | △38,140 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,942 | △229,259 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 514 | 2,253 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,380 | 52,279 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,312 | 379,822 |
| その他 | 93,462 | △225,477 |
| 小計 | △180,435 | △893,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,895 | 1,321 |
| 利息の支払額 | △45,813 | △160,181 |
| 法人税等の支払額 | △80,394 | △52,670 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △293,747 | △1,104,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △321,334 | △829,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △170,827 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | ※4 72,727 |
| 事業譲受による支出 | ※3 △20,000 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | △427,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 174,908 | 4,709 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △51,238 | △80,015 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | △36,510 |
| その他 | △7,721 | △10,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △395,487 | △1,305,918 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,118 | 106,474 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △336,041 | △288,433 |
| リース債務の返済による支出 | △87,404 | △92,779 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 999,954 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 115,508 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,730 | 567,350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,165 | 2,408,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △3,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △368,070 | △5,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,162 | 209,092 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 209,092 | ※1 208,286 |
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