利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は231,017千円(前年同四半期は243,789千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が75,276千円、仕入債務の増加額が323,188千円あった一方で、売上債権の増加額が350,735千円、棚卸資産の増加額が105,825千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は54,543千円(前年同四半期は54,284千円の支出)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入が54,992千円あったこと等によるものであります。

2022/01/14 15:30