日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,222 | 228,084 |
| 減価償却費 | 224,211 | 211,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | -1,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 31,692 |
| 受取利息 | -136 | -174 |
| 支払利息 | 45,737 | 42,579 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -522 |
| 減損損失 | 8,209 | 4,695 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,643 | -19,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,355 | -5,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,279 | 9,642 |
| その他 | 26,188 | -7,838 |
| 小計 | 440,142 | 492,516 |
| 利息の受取額 | 136 | 344 |
| 利息の支払額 | -46,238 | -42,821 |
| 法人税等の支払額 | -14,509 | -18,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,530 | 431,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,942 | -329,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -790 | -1,437 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,776 |
| 敷金の回収による収入 | 736 | 2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -16,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,996 | -348,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,700 | -357,537 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,981 | -37,981 |
| 株式の発行による収入 | 135,842 | 124,914 |
| リース債務の返済による支出 | -67,331 | -53,810 |
| その他 | － | -2,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,829 | 33,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,363 | 116,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,452 | 750,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
