有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

(シンジケートローン契約)
当社は下記金融機関8行との間で運転資金の調達を目的としたシンジケートローン契約を締結しており、その内容は次のとおりであります。

	トランシェA	トランシェB	トランシェC
形態	タームローン契約 (シンジケートローン契約)
契約締結先	株式会社横浜銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社商工組合中央金庫 株式会社三井住友銀行 株式会社千葉銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社きらぼし銀行 横浜信用金庫
契約締結日	2017年6月28日
弁済期限	2027年6月30日	2027年9月30日	2038年6月30日
契約金額	1,332,750千円	1,300,000千円	1,700,000千円
借入利率	3ヶ月TIBOR+0.40%	3ヶ月TIBOR+0.30%	3ヶ月TIBOR+0.30%
期末借入残高	166,593千円	195,000千円	1,387,710千円
担保提供資産	当社所有の土地及び建物
財務制限条項	①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、2016年3月期末の金額(995,993千円)の75%以上に維持すること。 ②連結損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。