長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	49,980	66,640	1.04	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,150,020	2,233,380	1.16	平成37年3月31日

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/04/27 15:16

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は982百万円(前連結会計年度は159百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,650百万円、長期借入金の返済による支出549百万円によるものであります。

2018/04/27 15:16

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて1,083百万円増加し、2,233百万円となりました。これは、長期借入金が1,083百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2018/04/27 15:16

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	158,019	158,019	-
(3) 長期借入金(※)	1,200,000	1,201,193	1,193
負債計	1,458,019	1,459,212	1,193

(※)1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
当連結会計年度(平成30年1月31日)

2018/04/27 15:16