日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,079,888 | 944,464 |
| 減価償却費 | 434,872 | 584,695 |
| 減損損失 | － | 49,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -3,812 |
| 受取保険金 | -4,997 | -29,976 |
| 支払利息 | 13,335 | 25,084 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,721 | -2,392 |
| 固定資産除却損 | 1,936 | 32,498 |
| 株式報酬費用 | 8,460 | 10,142 |
| 助成金収入 | -388 | -1,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,298,930 | -1,670,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,770 | -152,986 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 8,907 | 9,037 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -217,797 | 159,770 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -95,833 | -50,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,148 | -97,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,501 | 144,710 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -75,717 | -68,289 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -47,105 | -7,106 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 1,038 | -25,909 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129,248 | 321,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215,653 | 165,261 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 533,367 | 571,384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 128,209 | 147,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,994 | -6,063 |
| その他 | -1,803 | -29,612 |
| 小計 | 733,807 | 1,019,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 3,807 |
| 利息の支払額 | -13,335 | -30,372 |
| 保険金の受取額 | 5,004 | 29,995 |
| 法人税等の支払額 | -209,190 | -345,586 |
| 助成金の受取額 | 388 | 1,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,077 | 678,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,977,065 | -2,533,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171,379 | 2,392 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -973 | -23,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,151 | -34,229 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78 | 77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 890 | － |
| 敷金の差入による支出 | -48 | － |
| その他 | － | 3,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806,890 | -2,584,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 510,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,061 | -237,521 |
| リース債務の返済による支出 | -21,762 | -14,406 |
| 配当金の支払額 | -152,254 | -160,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,568 | -28,889 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,832 | 36,789 |
| その他 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,142 | 845,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,144,670 | -1,060,515 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,996,632 | 2,395,299 |
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