日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月13日 9:27
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 437,284 |
| 減価償却費 | 140,091 |
| のれん償却額 | 27,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 |
| 支払利息 | 921 |
| 固定資産除却損 | 519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -261,703 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136,339 |
| その他 | -35,949 |
| 小計 | 111,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 |
| 利息の支払額 | -1,057 |
| 法人税等の還付額 | 7,309 |
| 法人税等の支払額 | -63,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -123,232 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,440 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 210 |
| 敷金の差入による支出 | -5,768 |
| その他 | 2,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -954,850 |
| 株式の発行による収入 | 1,186,017 |
| リース債務の返済による支出 | -19,155 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
