GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月14日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,855 | 68,651 |
| 減価償却費 | 10,251 | 5,533 |
| 減損損失 | 83,348 | － |
| のれん償却額 | 18,563 | 15,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,020 | -2,832 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | -1,594 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 193 | 320 |
| 受取利息 | -2,090 | -5,258 |
| 受取配当金 | -7 | － |
| 支払利息 | 761 | 794 |
| 助成金収入 | -840 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 192 | － |
| 有形固定資産除却損 | 296 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,778 | 3,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,470 | -21,122 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 19,086 | -347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32 | -213 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,147 | 1,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,890 | 5,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,994 | 89,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,001 | -7,995 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,576 | 44 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,473 | -2,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,223 | -3,753 |
| その他 | 3,910 | 23,837 |
| 小計 | 96,657 | 168,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,104 | 5,319 |
| 利息の支払額 | -816 | -796 |
| 助成金の受取額 | 840 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,765 | -54,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,020 | 118,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654 | -1,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,737 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,326 | － |
| 敷金の差入による支出 | -30 | -88 |
| 敷金の回収による収入 | 3,818 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -52,500 | -149,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,500 | 115,420 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,902 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,674 | 1,759 |
| その他 | 115 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,557 | 45,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,611 | -6,792 |
| 株式の発行による収入 | 373 | － |
| その他 | -362 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,599 | -7,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,010 | -530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,873 | 156,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,521,777 | 2,678,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
